关键词：银行承兑汇票 票据贴现 国股当天出款 直贴利率 转贴现 买断报价
公开市场到期资金进入“淡季”。据统计数据，本周（11月23日至29日）有10亿元央票到期，及上周二进行的7天期逆回购350亿元到期，继续对市场形成抽水。此外，月末时点临近，市场预期紧张情绪渐趋发酵的概率也在增加。若央行本周内继续通过“不偏不倚”逆回购操作来维持市场资金利率水平“表面上的安稳”，短期流动性风险获得缓冲，不过，10月初流动性紧张时点上机构借入1月期资金月底也将面临到期，不排除机构同业间资金小范围违约的风险再现。诸多因素作用下，市场资金利率出现回落空间的难度较大，或继续在相对高位企稳上扬。
据市场侧面了解信息，当前机构转贴现成本仍多在5.50‰至5.65‰范围，牵制票据贴现利率下行。
根据百姓金融网资讯平台数据显示，具体结合各地区票据市场机构报价情况来看，杭州地区足月国股千万起当天出款月息报价区间落在5.70‰至5.95‰之间，大商当天直贴加点在5至10个点，报价范围在5.80‰至6.00‰，城商当天出款报价则主要集中在5.85‰至6.08‰水平，五千万以上可议价；长三角地区机构报价上，同类业务当天报价差距仍较大，足月大额国股票据直贴月利率报价范围在5.75‰至5.90‰之间，最高报价在6.10‰位置，分化明显，城商当天贴息则在月利率5.85‰至6.0‰水平；京津冀票据市场方面，当天国股出款有机构报到6.10‰。
现金买断报价方面，足月国股买断月利率多集中在5.95‰至6.0‰之间，城商买断月息则升至6.0‰至6.15‰范围。